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Benchmark: Ações Global Cap. Grande Misto

Alocação de ativos %Detalhe de posições

AcsSection

AceSection

AcsSection

	% Longo	% Curto	% Líquido	Benchmark
Ações	98,64	0,00	98,64	92,78
Obrigações	0,02	0,00	0,02	0,05
Liquidez	3,97	2,63	1,34	1,70
Outro	0,00	0,00	0,00	5,47
Não Classificado	0,00	0,00	0,00	0,00

AceSection

Desagregação por regiões %Detalhe de posições

AcsSection

AceSection

AcsSection

	Acção	Benchmark
Europa	29,33	24,64
Reino Unido	6,19	7,17
Zona Euro	7,34	11,10
Europa (ex Zona Euro)	15,24	5,81
Europa - Emergente	0,00	0,18
África	0,52	0,18
Médio Oriente	0,05	0,19

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
América	61,82	60,32
Estados Unidos	60,79	57,73
Canadá	0,07	2,32
América Latina	0,96	0,26

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
Ásia	8,85	14,16
Japão	3,60	7,51
Australasia	1,30	1,42
Ásia - desenvolvida	1,06	2,72
Ásia - Emergente	2,88	2,51

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
Não classific	0,00	0,60

AceSection

Ações - peso setorial %Detalhe de posições

AcsSection

	Acção	Benchmark
Cyclical	6,55	32,03
Materiais Básicos	1,76	4,23
Consumo Cíclico	0,82	9,79
Serviços Financeiros	3,73	15,38
Imóvel	0,24	2,63

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
Sensitive	5,21	39,96
Serviços de Comunicação	2,57	9,76
Energia	0,00	2,96
Produtos Industrializados	1,64	9,97
Tecnologia	1,00	17,28

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
Defensive	88,20	26,87
Consumo Defensivo	3,51	9,05
Saúde	84,69	14,83
Serviços públicos	0,00	2,98

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
Não Classificado	0,05	0,86

AceSection

Obrigações - peso setorial %Detalhe de posições

AcsSection

	Renda fixa	Benchmark
Governo	0,00	1,44
Tesouro	0,00	1,48
Proteção Inflação	0,00	0,00
Agência / Quase Agência	0,00	0,02
Relacionados com Governo	0,00	-0,05
Empresas	1,32	1,12
Obrigações de empresas	1,32	1,12
Empréstimo Bancário	0,00	0,00
Convertíveis	0,00	0,01
Preferenciais	0,00	0,00
Securitizado com Colateral	0,00	0,03
Agência Colateral Hipotecário	0,00	0,01
Não Agência Col. Hipoteca Residencial	0,00	0,00
Colateral Hipotecário Comercial	0,00	0,00
Colateral com Ativos	0,00	0,02
Obrigação com Garantia	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00
Liquidez e Equivalentes	98,87	284,81
Derivados	-0,19	-187,41
Não Classificado	0,00	0,00

AceSection

Estilo de AçõesDetalhe de posições

AcsSection

AceSection

Estilo de obrigaçõesDetalhe de posições

AcsSection

AcsSection

Percentagem de carteira analisada 25,00

AceSection

AceSection

Estatísticas de açõesDetalhe de posições

AcsSection

	Carteira	Benchmark
Preço/Benefício	20,93	17,97
Preço/Cashflow	14,33	8,60
Preço/Valor Contabilístico	4,35	2,04

AceSection

Estatísticas de obrigaçõesDetalhe de posições

AcsSection

	Carteira	Benchmark
Maturidade efetiva	-	5,41
Duração	-	2,05
Qualidade Creditícia Média	-	-

AceSection

Comissões %Detalhe de posições

AcsSection

	Carteira
Comissão de Gestão	1,65

AceSection

As 10 maiores posições

AcsSection

Nome do ativo	Tipo	Data de carteira	Ongoing Charge	Peso (%)
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	Fundo de Investimento	30 abr 2020	2,66	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	Fundo de Investimento	31 mar 2020	2,31	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	Fundo de Investimento	30 abr 2020	2,32	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	Fundo de Investimento	30 nov 2019	1,84	25,00

AceSection

As maiores posiçõesDetalhe de posições

AcsSection

Nome do ativo	Tipo	Setor	País	Ativos %
UnitedHealth Group Inc	Ações	Saúde	Estados Unidos	3,72
Thermo Fisher Scientific Inc	Ações	Saúde	Estados Unidos	3,66
Merck & Co Inc	Ações	Saúde	Estados Unidos	2,57
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	Ações	Saúde	Suíça	2,53
Abbott Laboratories	Ações	Saúde	Estados Unidos	2,45
Bristol-Myers Squibb Company	Ações	Saúde	Estados Unidos	2,40
Amgen Inc	Ações	Saúde	Estados Unidos	2,24
Novo Nordisk A/S B	Ações	Saúde	Dinamarca	2,10
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	Ações	Saúde	Suíça	2,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Ações	Saúde	Estados Unidos	1,88

AceSection

Alocação de ativos %

AcsSection

AceSection

AcsSection

	% Longo	% Curto	% Líquido	Benchmark
Ações	98,64	0,00	98,64	92,78
Obrigações	0,02	0,00	0,02	0,05
Liquidez	3,97	2,63	1,34	1,70
Outro	0,00	0,00	0,00	5,47
Não Classificado	0,00	0,00	0,00	0,00

AceSection

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Ações	Obrigações	Liquidez	Outro	Não Classificado	Peso %
Carteira	98,64	0,02	1,34	0,00	0,00
Benchmark	92,78	0,05	1,70	5,47	0,00
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	95,43	0,07	4,49	0,00	0,00	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	99,09	0,00	0,91	0,00	0,00	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	97,39	0,00	2,61	0,00	0,00	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	102,64	0,00	-2,64	0,00	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 100,00

AceSection

Estilo de Ações %

AcsSection

	Acção	Benchmark
Valor Grande	7,09	27,35
Misto Grande	37,40	29,48
Crescimento Grande	27,63	24,28
Valor Média	0,50	6,09
Misto Média	5,06	5,18
Crescimento Média	12,95	4,40
Valor Pequena	0,29	0,59
Misto Pequena	2,53	0,47
Crescimento Pequena	3,63	0,31
Não Classificado	2,90	1,58

AceSection

AcsSection

AcçãoBenchmark

AceSection

AcsSection

• Super Size
• Grd
• Mid
• Pequena

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Grd	Mid	Pequena	Não classific	Peso %
Acção	72,12	18,52	6,46	2,90
Benchmark	81,11	15,66	1,37	1,58
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	84,31	14,41	0,46	0,82	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	61,73	24,73	8,54	5,00	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	86,62	11,06	0,99	1,34	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	57,06	23,42	15,23	4,29	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira				Peso %
Acção	7,09	37,40	27,63
Benchmark	27,35	29,48	24,28
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	10,24	48,69	25,38	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	2,12	24,95	34,66	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	16,51	44,96	25,15	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	0,00	31,75	25,31	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira				Peso %
Acção	0,50	5,06	12,95
Benchmark	6,09	5,18	4,40
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	1,77	12,64	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	1,38	10,24	13,10	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	0,62	1,14	9,30	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	0,00	6,86	16,56	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira				Peso %
Acção	0,29	2,53	3,63
Benchmark	0,59	0,47	0,31
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,27	0,19	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	0,00	4,79	3,74	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	0,00	0,19	0,80	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	1,13	4,67	9,42	25,00

AceSection

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 100,00

AceSection

Ações - peso setorial %

AcsSection

	Acção	Benchmark
Cyclical	6,55	32,03
Materiais Básicos	1,76	4,23
Consumo Cíclico	0,82	9,79
Serviços Financeiros	3,73	15,38
Imóvel	0,24	2,63

AceSection

AcsSection

AcçãoBenchmark

AceSection

AcsSection

	Acção	Benchmark
Sensitive	5,21	39,96
Serviços de Comunicação	2,57	9,76
Energia	0,00	2,96
Produtos Industrializados	1,64	9,97
Tecnologia	1,00	17,28

AceSection

AcsSection

AcçãoBenchmark

AceSection

AcsSection

	Acção	Benchmark
Defensive	88,20	26,87
Consumo Defensivo	3,51	9,05
Saúde	84,69	14,83
Serviços públicos	0,00	2,98

AceSection

AcsSection

AcçãoBenchmark

AceSection

AcsSection

	Acção	Benchmark
Não Classificado	0,05	0,86

AceSection

AcsSection

AcçãoBenchmark

AceSection

AcsSection

• Super Sectors
• Cyclical
• Sensitive
• Defensive

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Cyclical	Sensitive	Defensive	Não Classificado	Peso %
Acção	6,55	5,21	88,20	0,05
Benchmark	32,03	39,96	26,87	0,86
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	99,81	0,19	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	25,62	19,37	55,01	0,00	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	0,47	0,00	99,53	0,00	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	0,00	1,32	98,68	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira					Peso %
Acção	1,76	0,82	3,73	0,24
Benchmark	4,23	9,79	15,38	2,63
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	6,56	3,26	14,85	0,95	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	0,47	0,00	0,00	0,00	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira					Peso %
Acção	2,57	0,00	1,64	1,00
Benchmark	9,76	2,96	9,97	17,28
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	10,22	0,00	6,53	2,62	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	0,00	0,00	0,00	1,32	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira				Peso %
Acção	3,51	84,69	0,00
Benchmark	9,05	14,83	2,98
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	99,81	0,00	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	13,96	41,05	0,00	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	0,00	99,53	0,00	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	0,00	98,68	0,00	25,00

AceSection

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 100,00

AceSection

Estatísticas de ações

AcsSection

	Carteira	Benchmark
Preço/Benefício	20,93	17,97
Preço/Cashflow	14,33	8,60
Preço/Valor Contabilístico	4,35	2,04

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	P/E	P/CF	P/B	Peso %
Carteira	20,93	14,33	4,35
Benchmark	17,97	8,60	2,04
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	20,85	16,95	4,70	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	19,46	17,60	3,61	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	20,17	16,58	4,08	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	23,16	6,62	5,00	25,00

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 100,00

AceSection

Desagregação por regiões %

AcsSection

AceSection

AcsSection

	Acção	Benchmark
Europa	29,33	24,64
Reino Unido	6,19	7,17
Zona Euro	7,34	11,10
Europa (ex Zona Euro)	15,24	5,81
Europa - Emergente	0,00	0,18
África	0,52	0,18
Médio Oriente	0,05	0,19

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
América	61,82	60,32
Estados Unidos	60,79	57,73
Canadá	0,07	2,32
América Latina	0,96	0,26

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
Ásia	8,85	14,16
Japão	3,60	7,51
Australasia	1,30	1,42
Ásia - desenvolvida	1,06	2,72
Ásia - Emergente	2,88	2,51

AceSectionAcsSection

	Acção	Benchmark
Não classific	0,00	0,60

AceSection

AcsSection

• Super Regions
• Europa
• América
• Ásia

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Europa	América	Ásia	Não classific	Peso %
Acção	29,33	61,82	8,85	0,00
Benchmark	24,64	60,32	14,16	0,60
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	24,80	68,64	6,56	0,00	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	39,74	44,92	15,34	0,00	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	23,08	69,66	7,26	0,00	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	29,44	64,35	6,21	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Reino Unido	Zona Euro	Europa (ex Zona Euro)	Europa - Emergente	África	Médio Oriente	Peso %
Acção	6,19	7,34	15,24	0,00	0,52	0,05
Benchmark	7,17	11,10	5,81	0,18	0,18	0,19
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	4,83	5,50	14,47	0,00	0,00	0,00	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	10,93	6,54	20,20	0,00	2,07	0,00	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	4,77	6,92	11,18	0,00	0,00	0,20	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	4,21	10,23	15,00	0,00	0,00	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Estados Unidos	Canadá	América Latina	Peso %
Acção	60,79	0,07	0,96
Benchmark	57,73	2,32	0,26
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	68,45	0,19	0,00	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	41,12	0,00	3,80	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	69,66	0,00	0,00	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	64,24	0,11	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Japão	Australasia	Ásia - desenvolvida	Ásia - Emergente	Peso %
Acção	3,60	1,30	1,06	2,88
Benchmark	7,51	1,42	2,72	2,51
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	2,32	3,86	0,00	0,37	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	3,61	0,00	4,22	7,50	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	3,38	1,48	0,00	2,39	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	4,99	0,00	0,00	1,23	25,00

AceSection

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 100,00

AceSection

Sobreposição de ativos

AcsSection

Nome do ativo	Peso no Fundo %	Peso no Portfolio %	País	Data de Carteira
UnitedHealth Group Inc		3,72	Estados Unidos
BGF World Healthscience E2 EUR	1,39	5,56		30 abr 2020
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	1,33	5,31		30 abr 2020
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	1,00	4,01		31 mar 2020
Thermo Fisher Scientific Inc		3,66	Estados Unidos
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	1,11	4,43		30 nov 2019
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,99	3,98		30 abr 2020
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	0,99	3,95		31 mar 2020
BGF World Healthscience E2 EUR	0,58	2,30		30 abr 2020
Merck & Co Inc		2,57	Estados Unidos
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	1,39	5,58		30 nov 2019
BGF World Healthscience E2 EUR	0,75	3,01		30 abr 2020
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,42	1,70		30 abr 2020
Roche Holding AG Dividend Right Cert.		2,53	Suíça
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	1,36	5,44		30 abr 2020
BGF World Healthscience E2 EUR	1,17	4,67		30 abr 2020
Abbott Laboratories		2,45	Estados Unidos
BGF World Healthscience E2 EUR	1,00	4,00		30 abr 2020
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,82	3,27		30 abr 2020
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	0,63	2,54		31 mar 2020
Bristol-Myers Squibb Company		2,40	Estados Unidos
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	2,02	8,07		30 nov 2019
BGF World Healthscience E2 EUR	0,38	1,54		30 abr 2020
Amgen Inc		2,24	Estados Unidos
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	0,94	3,75		30 nov 2019
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,72	2,86		30 abr 2020
BGF World Healthscience E2 EUR	0,59	2,36		30 abr 2020
Novo Nordisk A/S B		2,10	Dinamarca
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	0,92	3,69		31 mar 2020
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,72	2,89		30 abr 2020
BGF World Healthscience E2 EUR	0,46	1,83		30 abr 2020
Regeneron Pharmaceuticals Inc		1,88	Estados Unidos
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	1,17	4,68		30 nov 2019
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,55	2,19		30 abr 2020
BGF World Healthscience E2 EUR	0,16	0,64		30 abr 2020
Humana Inc		1,48	Estados Unidos
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	1,08	4,33		30 abr 2020
BGF World Healthscience E2 EUR	0,40	1,59		30 abr 2020

AceSection

Fixed Income Style %

AcsSection

	Renda fixa	Benchmark
Elevado-Curto	0,00	0,00
Elevado-Intermediário	0,00	0,00
Elevado-Longo	0,00	0,00
Meio-Curto	0,00	0,00
Meio-Intermediário	0,00	0,00
Meio-Longo	0,00	0,00
Baixo-Curto	0,00	100,00
Baixo-Intermediário	0,00	0,00
Baixo-Longo	0,00	0,00
Não Classificado	100,00	0,00

AceSection

AcsSection

Renda fixaBenchmark

AceSection

AcsSection

• Qualidade creditícia
• Alta
• Mid
• Baixa

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Alta	Mid	Baixa	Não classific	Peso %
Acção	0,00	0,00	0,00	100,00
Benchmark	0,00	0,00	100,00	100,00
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira				Peso %
Acção	0,00	0,00	0,00
Benchmark	0,00	0,00	0,00
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira				Peso %
Acção	0,00	0,00	0,00
Benchmark	0,00	0,00	0,00
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira				Peso %
Acção	0,00	0,00	0,00
Benchmark	100,00	0,00	0,00
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	0,00	25,00

AceSection

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 25,00

AceSection

Obrigações - peso setorial %

AcsSection

	Renda fixa	Benchmark
Governo	0,00	1,44
Tesouro	0,00	1,48
Proteção Inflação	0,00	0,00
Agência / Quase Agência	0,00	0,02
Relacionados com Governo	0,00	-0,05
Empresas	1,32	1,12
Obrigações de empresas	1,32	1,12
Empréstimo Bancário	0,00	0,00
Convertíveis	0,00	0,01
Preferenciais	0,00	0,00
Securitizado com Colateral	0,00	0,03
Agência Colateral Hipotecário	0,00	0,01
Não Agência Col. Hipoteca Residencial	0,00	0,00
Colateral Hipotecário Comercial	0,00	0,00
Colateral com Ativos	0,00	0,02
Obrigação com Garantia	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00
Liquidez e Equivalentes	98,87	284,81
Derivados	-0,19	-187,41
Não Classificado	0,00	0,00

AceSectionAcsSection

• Super Sectors
• Governo
• Empresas
• Securitizado com Colateral

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira							Não Classificado	Peso %
Renda fixa	0,00	1,32	0,00	0,00	98,87	-0,19	-379,56
Benchmark	1,44	1,12	0,03	0,00	284,81	-187,41	0,00
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	1,58	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Tesouro	Proteção Inflação	Agência / Quase Agência	Relacionados com Governo	Peso %
Renda fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Benchmark	1,48	0,00	0,02	-0,05
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Obrigações de empresas	Empréstimo Bancário	Convertíveis	Preferenciais	Peso %
Renda fixa	1,32	0,00	0,00	0,00
Benchmark	1,12	0,00	0,01	0,00
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	1,58	0,00	0,00	0,00	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Agência Colateral Hipotecário	Não Agência Col. Hipoteca Residencial	Colateral Hipotecário Comercial	Colateral com Ativos	Obrigação com Garantia	Peso %
Renda fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benchmark	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

AceSection

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 25,00

AceSection

Estatísticas de obrigações

AcsSection

	Carteira	Benchmark
Maturidade efetiva	-	5,41
Duração	-	2,05
Qualidade Creditícia Média	-	-

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Duração	Maturidade efetiva	Qualidade Creditícia Média	Peso %
Carteira	-	-	-
Benchmark	2,05	5,41	-
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	-	-	-	25,00

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 25,00

AceSection

Comissões %

AcsSection

	Carteira
Comissão de Gestão	1,65

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Comissão de Gestão	Ongoing Charge	Peso %
Carteira	1,65	-
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	1,50	2,66	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	2,00	2,31	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	1,50	2,32	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	1,60	1,84	25,00

AceSectionAcsSection

Percentagem de carteira analisada 100,00

AceSection

Desempenho31/05/2020

Rend. Anualiz. %

AcsSection

	Carteira	Benchmark
3 meses	9,29	-1,53
6 meses	3,65	-7,32
1 ano	21,00	3,44
3 anos anualiz.	12,79	3,26
5 anos anualiz.	6,89	3,03
Ano (YTD)	2,05	-8,47

AceSection

Estatísticas

AcsSection

	3 anos	5 anos
Desv.Padrão(3a.)	13,99	13,99
Média Aritmética	13,04	7,64
Rácio de Sharpe	0,96	0,57

AceSectionAcsSection

	3 anos	5 anos
Alfa	9,44	4,11
Beta	0,85	0,90
R²	0,81	0,81
Rácio de informação	1,48	0,61
Tracking Error	6,46	6,29

AceSection

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	3M	6M	1 ano	3 anos	5 anos	Ano (YTD)	Peso %
Carteira	9,29	3,65	21,00	12,79	6,89	2,05
Benchmark	-1,53	-7,32	3,44	3,26	3,03	-8,47
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	6,55	0,61	15,47	10,10	3,89	-0,75	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	2,34	-5,33	6,83	6,74	4,70	-6,19	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	10,80	4,38	23,86	12,62	6,50	3,48	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	16,24	14,06	37,12	-	-	10,64	25,00

AceSectionAcsSection

• 3 anos
• 5 anos

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Desv.Padrão(3a.)	Média Aritmética	Rácio de Sharpe	Peso %
Carteira	13,99	13,04	0,96
Benchmark	14,87	4,32	0,32
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	13,26	10,50	0,82	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	18,15	8,16	0,47	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	13,84	12,87	0,96	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	-	-	-	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Desv.Padrão(3a.)	Média Aritmética	Rácio de Sharpe	Peso %
Carteira	13,99	7,64	0,57
Benchmark	13,98	3,97	0,31
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	14,32	4,83	0,36	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	16,45	5,95	0,38	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	15,08	7,43	0,52	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	-	-	-	25,00

AceSection

AceSectionAcsSection

• 3 anos
• 5 anos

AcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Alfa	Beta	R²	Rácio de informação	Tracking Error	Peso %
Carteira	9,44	0,85	0,81	1,48	6,46
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	7,50	0,72	0,65	0,77	8,83	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	3,22	1,13	0,86	0,49	7,08	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	9,82	0,73	0,62	0,99	9,44	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	-	-	-	-	-	25,00

AceSectionAcsSection

Top 10 Holdings Breakdown %

Carteira	Alfa	Beta	R²	Rácio de informação	Tracking Error	Peso %
Carteira	4,11	0,90	0,81	0,61	6,29
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR	1,67	0,81	0,63	0,09	9,14	25,00
NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	1,74	1,06	0,81	0,23	7,29	25,00
BGF World Healthscience E2 EUR	4,09	0,86	0,63	0,37	9,41	25,00
Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap	-	-	-	-	-	25,00

AceSection

AceSection

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